10 января 2017
Платежные поручения можно было сформировать и раньше, но выглядело это мягко сказать не очень наглядно.
В редакции 11.3 ввели специальную обработку или рабочее место Помощник формирования платежных документов.
По нажатию на кнопку Сформировать списание ДС открывается помощник, в котором каждый шаг формирования документов происходит на отдельной вкладке, получается мастер формирования платежных документов.
Первая вкладка Контроль заявок – показываются заявки, по которым требуется оформить списание безналичных ДС с банковских счетов организаций.
По кнопке Далее будет переход на вкладку Платежные документы, на которой будут отражаться созданные документы. А по кнопке Сформировать списания безналичных ДС можно создать документы списания безналичных ДС.
Вот такой достаточно удобный на мой взгляд помощник формирования безналичных оплат нас ждет в УТ 11.3.
Различные доработки по авансовым отчетам
Из списка документов которые могли выступать в качестве авансовых отчетов исключен документ Поступление услуг и прочих активов.
Появились команды для группового заполнения данных в строках Авансового отчета. Работают они в табличной части затраты через контекстное меню.
Реквизит подразделение добавили в следующие документы:
Выделение НДС в платежных документах
В платежные документы на закладку Расшифровка платежа добавлены реквизиты Ставка НДС и Сумма НДС. Это коснулась следующего списка документов.
Это позволяет сразу формировать счет-фактуры на указанные в документах ставки НДС. Раньше по умолчанию ставка вставала всегда 18%.
Эта возможность добавлена в следующие документы:
От автора:
Вот такие изменения по разделу Казначейство в 1С УТ 11.3. Так сказать мелкий тюнинг. Хотя компании работающие с разными валютами думаю будут довольны новому функционалу. А на этом все, до новых встреч!
Новое в УТ 11.3 Казначейство
Приветствую читателе статей по 1С:Управление торговлей 11. В этой статье я расскажу, что нас нового ждет в подсистеме Казачество в Управлении торговлей ред. 11.3. А изменений достаточно много, мелкие, но тем не менее:- Пакетное формирование документов списания безналичных ДС
- Различные доработки по авансовым отчетам
- Расширение списка документов с аналитикой «Подразделение»
- Выделение НДС в платежных документах
- Интерфейсные изменения по помощнику настройки взаимозачета задолженности
- Указание курса взаиморасчетов в документах
- Указание порядка оплаты в документах
Пакетное формирование документов списания безналичных ДС
Изменился подход к пакетному формированию платежных поручений.Платежные поручения можно было сформировать и раньше, но выглядело это мягко сказать не очень наглядно.
В редакции 11.3 ввели специальную обработку или рабочее место Помощник формирования платежных документов.
По нажатию на кнопку Сформировать списание ДС открывается помощник, в котором каждый шаг формирования документов происходит на отдельной вкладке, получается мастер формирования платежных документов.
Первая вкладка Контроль заявок – показываются заявки, по которым требуется оформить списание безналичных ДС с банковских счетов организаций.
- Заявки на расходование ДС
- Выплаты по заказам поставщикам и накладным
- Возврат денежных средств клиентам
- Выплаты по кредитам и депозитам
По кнопке Далее будет переход на вкладку Платежные документы, на которой будут отражаться созданные документы. А по кнопке Сформировать списания безналичных ДС можно создать документы списания безналичных ДС.
Вот такой достаточно удобный на мой взгляд помощник формирования безналичных оплат нас ждет в УТ 11.3.
Различные доработки по авансовым отчетам
Из списка документов которые могли выступать в качестве авансовых отчетов исключен документ Поступление услуг и прочих активов.Появились команды для группового заполнения данных в строках Авансового отчета. Работают они в табличной части затраты через контекстное меню.
Расширение списка документов с аналитикой «Подразделение»
Расширен список документов движения денежных средств, в которых предусмотрено заполнение дополнительной аналитики Подразделение.Это сделано для большего контроля за движениями денежных средств в больших компаниях. Теперь появляется возможно определить через какие подразделения проходят финансовые потоки.Реквизит подразделение добавили в следующие документы:
- Заявка на расходование ДС с видом операции Прочий расход (подразделение добавлено в расшифровку платежа)
- Распоряжение на перемещение ДС
- Списание безналичных ДС
- Эквайринговая операция
Выделение НДС в платежных документах
В платежные документы на закладку Расшифровка платежа добавлены реквизиты Ставка НДС и Сумма НДС. Это коснулась следующего списка документов.- Приходный кассовый ордер
- Поступление безналичных ДС
- Эквайринговая операция
- Расходный кассовый ордер
- Заявка на расходование ДС
- Списание безналичных ДС
Это позволяет сразу формировать счет-фактуры на указанные в документах ставки НДС. Раньше по умолчанию ставка вставала всегда 18%.
Интерфейсные изменения по помощнику настройки взаимозачета задолженности
Слегка изменился интерфейс документа, и изменились формулировки в Помощнике настройки взаимозачета. Но принципиальных изменений в логике работы документа не произошло.
Указание курса взаиморасчетов в документах
В документах появилась возможность вручную указать курс взаиморасчетов.
Эта возможность добавлена в следующие документы:
- Акт выполненных работ.
- Выкуп возвратной тары клиентом.
- Выкуп возвратной тары у поставщика.
- Корректировка поступления.
- Корректировка реализации.
- Передача товаров между организациями.
- Поступление товаров и услуг.
- Поступление услуг и прочих активов.
- Реализация товаров и услуг.
- Реализация услуг и прочих активов.
Указание порядка оплаты в документах
В документах которые оформлены в валюте появилась возможность выбора порядка оплаты:- Расчеты в рублях
- Оплата в валюте
От автора:
Вот такие изменения по разделу Казначейство в 1С УТ 11.3. Так сказать мелкий тюнинг. Хотя компании работающие с разными валютами думаю будут довольны новому функционалу. А на этом все, до новых встреч!
Комментарии
Помогите разобраться. При создании документа на списание ДС на основании заказа поставщику задваивает НДС. Умножает на 2. ПОпробовал все варианты соглашения с поставщиком. Результат один и тотже - задваивает. При это если нажать на НДС 18% то НДС пересчитывается в правильную сторону. Как быть?
Александр, это больше похоже на ошибку в коде. Попробуйте обновиться, настройки тут не причем.
Добрый день.
Не подскажите для чего нужен реквизит "Карта лояльности" в документе РТУ?
Ведь документ РТУ всё равно не может начислить бонусы (регистр БонусныйБаллы)
Добрый день!
Обнаружил интересный глюк, если делать реализацию через помощник продаж с создание ПКО, в самом ПКО ставка НДС не проставляется, приходится в ручную заходить и изменять на 18% (хотя установлен флажек что продажа с НДС). Если же зайти в реализацию и на её основание создать ПКО тогда НДС устанавливается верно. С чем может быть связана данная проблема.
Иван, это просто ошибки программистов. Не уследили не выявили на тестировании. Бывает и более грубые встречаются.
ничего не понятно
Не могли бы Вы описать процедуру закрытия кассовой смены. Там теперь непонятно нужен или нет документ выемка денег из кассы ККМ (раньше создавался автоматом) и как оформить ПКО по розничной выручке? Для чего изменили документ выемка денег из кассы ККМ и какова теперь его роль?
Добрый день! Тоже вопрос по выемкам и внесениям в РМК. После обновления программы все выемки и внесения за прошлые периоды пометились на удаление. Но кнопки выемка и внесение также остались в РМК. Что там поменялось?
То есть по Внесениям в РМК всё понятно, их убрали за ненужностью, непонятно только зачем кнопку "внесение" оставили? А что поменялось с Выемками, зачем все предыдущие пометили на удаление?
Наталья, в описании к обновлению, что документы Выемки и Внесения больше не используются. Вместо них в документах РКО и ПКО появились дополнительные операции Поступление из другой кассы и Внесение в другую кассу добавили возможность выбора кассы ККМ. Получается даже проще стало, привыкнуть только осталось.
УТ 11.3.3.205. Опытным путем выяснил, что, если ПКО делается на основании Выемки ДС из кассы ККМ, то все считается корректно, а если ПКО создается отдельно от Выемки, тогда происходит "двойная выемка" ДС (остаток по кассе ККМ уходит в "минус"). Получается, либо включать автоматическую инкассацию из кассы ККМ, потом на основании Выемки делать ПКО, либо отключить автоматическую инкассацию, и потом руками создавать ПКО. Первый способ получается удобнее, там все автоматом будет создаваться. А как идеологически правильно делать, как думаете?
Максим, документ выемка остается и им можно пользоваться если удобно. Когда ПКО создается на основании выемки, операция в ПКО "Поступление из другой кассы". При этом расход в кассе КММ делает выемка и переводит деньги в регистр "Денежные средства в пути". ПКО оприходует в кассу организации и закрывает регистр денег в пути.
Так же можно эти операции выполнить одним документом ПКО с операцией "Поступление из кассы ККМ", здесь не будет регистра деньги в пути, будет расход в кассе ККМ м приход в основную кассу. Как вы в минус загнали кассу ККМ я не понял. На практике лучше выемку делать вручную, чтобы кассиры контролировали деньги.
Сделал как посоветовали, формируем Выемку, на ее основании делаем ПКО с "Поступлением из другой кассы", но возникла другая проблема. Данные ПКО не попадают в Кассовую книгу, при том если в ПКО сделать напрямую "Поступление из кассы ККМ" то Кассовая книга формируется нормально.