8 мая 2015
После длинной статьи по основам взаиморасчетов, я продолжу раскрывать тему взаиморасчетов в 1С Управление торговлей. Напишу цикл статей детализируя разные функциональные возможности торговли 11 в плане учета взаиморасчетов.
Отдельно от варианта взаиморасчетов существует возможность контроля лимита задолженности клиентов. Об этом и пойдет разговор в этой статье.
Из статьи вы узнаете:
1. Как настроить запрет отгрузки клиенту при превышении долга на определенную сумму?
2. Как настроить запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности?
Подробнее можно посмотреть в предыдущей статье Варианты взаиморасчетов.
Возьмём клиента у которого на настоящий момент нет никакой задолженности перед нами, это будет клиент "Мебель вест ООО". И создадим с ним договор, в договоре укажем лимит задолженности 10 000 рублей.
Создадим далее документ Заказ клиента и попробуем провести его.
Заказ провелся не выдавая никаких сообщений. Надпись на против договора гласит, что Остаток допустимого кредита 10 000 рублей. Странно? Да нет, ничего странного. Заказ в УТ11 это предварительное соглашение или счет клиенту. Заказ не является документом выполняющим какую-либо хозяйственную (финансовую) операцию. Максимум что он делает - это резервирование товара, но это внутренняя операция компании. Хотя на основании заказа можно создать документы оплаты.
Обратимся к отчету Задолженность клиентов, он покажет нам только планируемые суммы оплаты и реализации, т.е. фактически долг все ещё равен нулю.
А вот если создать документ Реализация товаров, то ситуация изменится кардинально - произойдёт фактическая отгрузка товара клиенту и образуется долг клиента перед нами.
Создадим реализацию на сумму 15 000 рублей и попробуем провести её.
Еще нужно обратить внимание на такой момент, сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов: по договору, по заказам, по накладным. Т.е. если задолженность есть по договору выбранному в документе будет срабатывать запрет на отгрузку.
Давайте зайдем в договор и изменим сумму задолженности не более 20 000 рублей. Проведем реализацию
На практике, чтобы менеджеры не могли менять суммы лимитов задолженности, права на редактирование договоров у них должны быть ограничены.
Сначала попробуем, а потом я расскажу как работает функционал в торговле 11.
Главное здесь это Правила оплаты, ссылку на правила находится внизу документа. Дата оплаты указана К оплате 06.05.2015, процент оплаты 100%. Что это значит? А значит это, что именно 06.05.2015 должен поступить платеж от клиента, причем на всю сумму долга. Если это не произойдёт, то образуется просроченная задолженность. А при просроченной задолженности отгрузка у нас запрещена. Что и произошло. Тут нужно учесть, что если дата платежа и дата отгрузки совпадают, то уже возникает просроченная задолженность. Это не совсем удобно и даже не верно, наверное, т.к. в правилах платежа нет возможности указать время, и время берется начало дня. Хотя, такая ситуация означает что требуется отгрузка по предоплате. Если так понимать функционал 1С УТ11,то все вполне логично.
Так выглядит настройка правил оплаты.
Проговорим ещё раз:
Запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности зависит от даты платежа указанной в правилах оплаты. И возникает тогда когда дата платежа меньше или равна дате отгрузки.
В реализации поставить дату оплаты меньше даты отгрузки программа не даст, но в случае с заказами клиентов такое возможно.
В случае с заказом, заказ проводится в любом случае, т.к. это ещё не финансовый документ.
А вот реализация по этому заказу уже не проведется. Не проведется она потому, что в параметрах оплаты в заказе Дата оплаты стоит 06.05, даже раньше даты реализации (даты отгрузки), т.е. требуется однозначная предоплата.
И возможности изменить Дату оплаты в документе реализации нет, она определена в заказе.
Т.е. при работе с заказом работает все тоже правило, только Параметры оплаты определяются в документе Заказ клиента, и изменить их в документе Реализация товаров будет нельзя.
На этом пожалуй завершим.
.
Контроль лимита задолженности
Приветствую читателей моих статей!После длинной статьи по основам взаиморасчетов, я продолжу раскрывать тему взаиморасчетов в 1С Управление торговлей. Напишу цикл статей детализируя разные функциональные возможности торговли 11 в плане учета взаиморасчетов.
Отдельно от варианта взаиморасчетов существует возможность контроля лимита задолженности клиентов. Об этом и пойдет разговор в этой статье.
Из статьи вы узнаете:
1. Как настроить запрет отгрузки клиенту при превышении долга на определенную сумму?
2. Как настроить запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности?
Запрет отгрузки при сумме задолженности более определенной суммы
Настройка контроля лимитов задолженности в 1С Управление торговлей 11 настраивается в договоре. Если у вас не настроено ведение по договорам клиентов. то это легко включить через раздел Администрирование - CRM и продажи.Подробнее можно посмотреть в предыдущей статье Варианты взаиморасчетов.
Возьмём клиента у которого на настоящий момент нет никакой задолженности перед нами, это будет клиент "Мебель вест ООО". И создадим с ним договор, в договоре укажем лимит задолженности 10 000 рублей.
Создадим далее документ Заказ клиента и попробуем провести его.
Заказ провелся не выдавая никаких сообщений. Надпись на против договора гласит, что Остаток допустимого кредита 10 000 рублей. Странно? Да нет, ничего странного. Заказ в УТ11 это предварительное соглашение или счет клиенту. Заказ не является документом выполняющим какую-либо хозяйственную (финансовую) операцию. Максимум что он делает - это резервирование товара, но это внутренняя операция компании. Хотя на основании заказа можно создать документы оплаты.
Обратимся к отчету Задолженность клиентов, он покажет нам только планируемые суммы оплаты и реализации, т.е. фактически долг все ещё равен нулю.
А вот если создать документ Реализация товаров, то ситуация изменится кардинально - произойдёт фактическая отгрузка товара клиенту и образуется долг клиента перед нами.
Создадим реализацию на сумму 15 000 рублей и попробуем провести её.
Еще нужно обратить внимание на такой момент, сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов: по договору, по заказам, по накладным. Т.е. если задолженность есть по договору выбранному в документе будет срабатывать запрет на отгрузку.
Давайте зайдем в договор и изменим сумму задолженности не более 20 000 рублей. Проведем реализацию
На практике, чтобы менеджеры не могли менять суммы лимитов задолженности, права на редактирование договоров у них должны быть ограничены.
Запрет отгрузки при сумме задолженности более заданной суммы
Далее разберемся, что значит флажок При наличии просроченной задолженности. Установим его в договоре.
Сначала попробуем, а потом я расскажу как работает функционал в торговле 11.
Главное здесь это Правила оплаты, ссылку на правила находится внизу документа. Дата оплаты указана К оплате 06.05.2015, процент оплаты 100%. Что это значит? А значит это, что именно 06.05.2015 должен поступить платеж от клиента, причем на всю сумму долга. Если это не произойдёт, то образуется просроченная задолженность. А при просроченной задолженности отгрузка у нас запрещена. Что и произошло. Тут нужно учесть, что если дата платежа и дата отгрузки совпадают, то уже возникает просроченная задолженность. Это не совсем удобно и даже не верно, наверное, т.к. в правилах платежа нет возможности указать время, и время берется начало дня. Хотя, такая ситуация означает что требуется отгрузка по предоплате. Если так понимать функционал 1С УТ11,то все вполне логично.
Так выглядит настройка правил оплаты.
Проговорим ещё раз:
Запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности зависит от даты платежа указанной в правилах оплаты. И возникает тогда когда дата платежа меньше или равна дате отгрузки.
В реализации поставить дату оплаты меньше даты отгрузки программа не даст, но в случае с заказами клиентов такое возможно.
В случае с заказом, заказ проводится в любом случае, т.к. это ещё не финансовый документ.
А вот реализация по этому заказу уже не проведется. Не проведется она потому, что в параметрах оплаты в заказе Дата оплаты стоит 06.05, даже раньше даты реализации (даты отгрузки), т.е. требуется однозначная предоплата.
И возможности изменить Дату оплаты в документе реализации нет, она определена в заказе.
Т.е. при работе с заказом работает все тоже правило, только Параметры оплаты определяются в документе Заказ клиента, и изменить их в документе Реализация товаров будет нельзя.
На этом пожалуй завершим.
.
Комментарии
Добрый день Почитал ваши публикации но никак не нашел и не смог сделать настройки. Что бы получить отчет по просроченной сумме и количества дней просрочки Мне нужно получить отчет похожий на этот https://infostart.ru/public/696538/ Странно, что нет такого типового отчета
Есть в УТ отчеты по просроченно зодолженности. Они конечно не такие удобные, как в публикации, но тем не менее.
Здравствуйте. У вас очень полезный сайт для освоения ут11. Много стало понятно. Вопрос: В работе мы используем различные графики оплаты. При создании заказа клиента в нем заполняются этапы оплаты, согласно графику, указанному в соглашении. Так вот, при 100% постоплате, т.е. кредит (после отгрузки) 100%, реализация не проводится в случае, когда дата этого этапа оплаты уже прошла, а отгружаем только сейчас (по разным причинам). Соответственно, просрочка ДЗ должна считаться с момента фактической отгрузки (оформления) товаров. Т.е. если в графике стоит кредит (после отгрузки) 100% 5 дней, то дата в этапе оплаты заказа клиента должна рассчитаться заново при оформлении реализации (до или в момент ее проведения). Скажите в ут11 есть какой-то механизм передвигающий дату оплаты в графике?
Дело в том,Максим, что сейчас в УТ заказ поставлен воглове всего. Реализация это по сути просто печать накладной. По этому когда в заказе ставится действие Отгрузить, считается что товар отгружен. И срабатывают все проверки. Т.е. 1С предполагает такую логику, что пока товар не нуждается в отгрузки, в заказе нужно указывать Резервировать на складе, а в момент отгрузки переводить в действие Отгрузить. При этом и менять даты отгрузки. Вобщем реализация при создании не меняет заказ клиента, тут только доработки можно упростить себе жизнь.
В Торговле 7.7 это обзывалось ГТД(Глубина торгового кредита)
А возможно ли типовыми средствами, все-таки запретить проведение заказа при наличии надписи "отгрузка запрещена"?
Максим, думаю что нет. Это не логично, т.к. создать заказ должна быть возможность у клиента. вы ведь не расторгли с ним договор. Расторгайте договор, потом вновь возобновляйте, тогда и заказ нельзя сделать будет.
Если у клиента появилась просроченная задолженность, а через 3 дня он ее оплатил, то система даст проводить документы? Или раз просроченная задолженность есть, то он больше не отгружается?
Константин, если клиент оплатил, значит у него уже нет задолженности на текущий момент - можно отгружать.
В заказе, у клиента высвечивается "Отгрузка запрещена". В отчете причины запрета отгрузки отображается например: Допустимый кредит 250 000 руб, Остаток допустимого кредита 132000 руб. Т.е есть остаток кредита, а открузка запрещена. Не могу понять почему?????
Сергей Калашников, по всей видимости сумма документа превышает остаток допустимого кредита.
Да нет, сумма документа 117000 руб. в этом и вопрос,
Допустимый кредит 250 000 руб, Остаток допустимого кредита 132000 руб, а сумма последнего документа 117000.
Нужно проверить всю цепочку документов. Что то не так у вас.
Распроведите, проведите последовательно ещё раз. У меня таких ошибок нет, все работает корректно.
Подскажите пожалуйста, если вариант "при наличии простроченной задолженности", то в каждом документе нужно вводить дату после которой будет запрет. А можно задать срок в целом для договора или контрагента?
Петр, в соглашении необходимо указать График оплаты, например, кредит 10 дней, оплата 100%. В таком случае график оплат будет автоматически подставляться в документы реализации. Запрет отгрузки удет срабатывать если в течении 10 дней не было оплаты и клиент попытается повторно купить товар.
Если у клиента несколько контрагентов от лица которые он работает, как реализовать контроль кредита на уровне клиента по сроку и по глубине. То если установлен кредитный лимит но 10 000 руб и 30 дней, то отгрузки всем контрагентам этого клиента суммируются и проверяются против 10 000 руб.
Тоже столкнулся с этим вопросом. Можете как-то подсказать что делать ? Например у партнера есть 2 и более контрагентов. Договор вводится только с обязательным указанием контрагентом, а не партнера. Дробить общую сумму на каждого контрагента не выход. Есть ли какие-то пути ? Или разбивать по сегментам ?
Но вы ведь договор кредита заключаете с конкретным юридическим лицом - контрагентом. Партнер это не юридическое лицо, это некое обобщение.
Выявили ещё одну особенность. Если такая ситуация что у клиента долгов нет по общей сумме отгрузок и оплат, а тем не менее Отгрузка запрещена, то скорее всего есть заказы по которым есть Неоплаты, а есть по которым Переплаты из-за неверной разноски оплат бухгалтерией. Необходимо сделать перепривязки и запрет отгрузки снимется.
Здравствуйте. Такая же ситуация. Конечный остаток задолженности по клиенту включает в себя Долг клиента и Наш долг клиенту из за неверной разноски, но в итоге это нулевая задолженность. А при новой реализации клиенту отгрузка запрещена. Решение - только переразнести? Или есть другой вариант? Клиентов много, чтобы переразнести - нужно много времени и не факт что будет ровно, потому что снова неверно разнесут оплаты или привяжут к реализации возврат. Постоянно эта задвоенность долгов, приводящая к стопу. Может где то есть настройки, чтобы программа учитывала итоговую задолженность?
К сожалению никаких волшебных настроек в УТ нет. Нужно изначально вести учет правильно, 1С любит порядок.
У клиента образовалась просроченная задолженность. Отгрузка запрещена. Мне нужно чтобы ответственное лицо с правами администратора чтобы мог проводить реализацию. Так как клиенты большинство оплачивают на следующий день с отгрузкой товара. Подскажите пожалуйста как это реализовать? Заявок много каждый раз заходить в договор и убирать галочку не вариант.Спасибо
Андрей, есть право Отклонение от условий продаж. Проверьте с ним.
Андрей, есть право Отклонение от условий продаж. Проверьте с ним.
У меня полные права администратора,а все равно не дает проводить
Андрей, полные права на объекты, а в бизнес логике привязка к конкретному праву может быть.
К полным правам пробовал добавить права "Отклонение от условий продаж". Итог один, не проводит.