1 июля 2016

Версия для печати

Новое в УТ 11.2.3 Казначейство (денежные средства)

Приветствую читатели моих статей по 1С:Управление торговлей ред. 11. Сегодня я расскажу, о новых возможностях подсистемы Казначейство (управление денежными средствами) в УТ 11.2.3, а также о том, как работать с новым платежным календарем в УТ 11.2.
В этой статье мы рассмотрим:

1. Новый инструмент для  анализа остатков и движения денежных средств
2. Расширение функциональности платежного календаря (работа с платежным календарем)
   
3. Настройки состава платежного календаря
4. Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование

Новый инструмент для  анализа остатков и движения денежных средств

В конфигурацию был добавлен новый отчет Ведомость по денежным средствам. Отчет можно открыть из раздела Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств – Ведомость по денежным средствам.

По сути это стандартная ведомость, которая заменила 2 отчета, которые были в УТ 11.1: Остатки денежных средств и Отчет о движении денежных средств. Мне лично данный вид отчета более понятен и привычен.
По сути отчет объединил в себе и информацию о движениях и остатках денежных средств. Отчет имеет множество настроек и может быть детализирован до нужных разрезов.
Так же есть 2 перенастроенных варианта отчета: Движение денежных средств и Денежные средства подотчетных лиц.
Первый это кросс-таблица по месяцам, а второй отчет с отбором по подотчетным лицам.

Так же можно включить в настройках вывод движений по месяцам в виде графика.

Отчеты Ведомость по денежным средствам и Денежные средства у подотчетных лиц совмещают в себе функции отчетов , которые были в УТ 11.1 Анализ денежных потоков и Остатки денежных средств. А отчет Движения денежных средств заменяет собой  отчеты Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств.
К сведению приняли, но изменение не столь значительное, чтобы тратить на него почти 3 страницы документации. Идем дальше.

Расширение функциональности платежного календаря

Здес ьуже изменений значительно больше. Полностью переработано рабочее место Платежный календарь.

В УТ 11.1 тоже было рабочее место, но оно было больше похоже на отчет. Да и по сути это и был отчет с дополнительными командами на форме.

Изменения хорошо видны на скриншотах.
По функционалу изменения были следующие:
Появилась возможность отобразить платежный календарь в трех вариантах:

1. Список заявок - выводится только список заявок на расходование денежных средств.
   
2. Календарь - выводится платежный календарь.
   
3. Список заявок и календарь - окно делится на две части список заявок и платежный календарь.
   

Давайте подробнее рассмотрим схему работы с платежным календарем, т.к. она не совсем интуитивно понятная.

Как работать с платежным календарем в УТ 11

Создадим две заявки на  расходование денежных средств. Первую на оплату поставщику на сумму 50 тысяч рублей и вторую на выдачу подотчетному лицу на сумму 1000 рублей.

Помимо суммы и плательщика в заявках есть два важных параметры, влияющие на платежный календарь. Это Статус заявки и Распределение по счетам, т.е. с какого счета или кассы будет расход денежных средств. Для того, чтобы заявки попали в платежный календарь они должны иметь статус Согласованы.
Переходим к работе в рабочее место Платежный календарь. Но перед этим введем начальные остатки по расчетному счету 100 000 рублей и 10 000 по кассе.

Если обратить внимание на остатки денежных средств, то они не изменились, хотя заявки согласованы. Это из-за того, что не выполнено распределение сумм по счетам. Выполним распределение сумм заявок (суммы к распределению отображаются в колонке К распределению). Распределение выполняется по кнопке Распределить.
Сначала выполним распределение суммы 1000 рублей. Распределение будет на основную кассу, т.к. мы в заявке указали оплату наличными.

При этом в заявке будет заполнена табличная часть Распределение по счетам.

Если бы у организации было несколько касс, то в заявке в табличной части можно указать распределение по нескольким касса или по кассам и расчетным счетам одновременно.
Далее распределим и сумму к оплате поставщику.

Что интересно, автоматическое распределение сначала списало остаток из кассы 9000 рублей, а затем 41 000 рублей с расчетного счета. Если помните форму оплаты, то  мы не указали в этой заявке, куда распределять суммы. Но думаю такое автоматическое распределение устроит не всех, по этому необходимо будет зайти в заявку и откорректировать распределение по счетам. Также при выполнении распределения статус заявки меняется на К оплате.

Единственное неудобство я не увидел где в интерфейсе отображается статус заявки. Непонятно, какая из заявок готовая к оплате, а какая нет. Узнать это можно будет только при попытке создать платежный документ, при этом если заявка не в статусе К оплате будет ошибка. Для создания платежных документов предназначен выпадающий список команд Платежи.
Для изменения статуса К оплате в заявке на расходование денежных средств предназначена команда К оплате (правда у меня она не сработала и я не разобрался в чем причина, но статус всегда можно поменять вручную).
После того, как заявка перешла в статус К оплате, самое время сформировать платежные документы. Выполнить это можно по командам из выпадающего список команд Платежи. Когда сформирован документ оплаты, заявка перестает отображаться в списке заявок на оплату. Найти заявки по которым созданы документы оплаты можно в журнале Заявки на расходование ДС в разделе Казначейство.

Обратите внимание статус заявки так и остался К оплате. Но это поселений статус заявки и факт того, что заявка оплачена определяется отдельным флажком Оплачена. Если оплату заявки не подтверждает руководство её можно перевести в статус Отклонена.

Вот кратко рассмотрен процесс работы с Платежным календарем в УТ 11.2.3. Ещё хочется рассмотреть появившиеся возможности группировки заявок и данных платежного календаря, что может упросить работу сотрудникам при большом количестве заявок и платежей.
Сначала рассмотрим возможности группировки заявок. По правой клавиши мыши в контекстном меню можно выбрать команду Группировать по. И один из трех её вариантов: по состоянию, произвольные группы или по партнеру. Либо отменить группировку выбрав без группировки.

Ещё есть возможность создавать собственные группы. Для этого сначала необходимо задать своё наименование группы.

А затем поместить эту группу заявку. И включить режим группировки Произвольные группы. Результат будет следующим.

Использование группировок в Платежном календаре происходит аналогичным образом. Режим группировки можно выбрать из выпадающего меню Группировка.

Ну и последнее есть ещё возможность устанавливать фильтр на отображения данных в платежном календаре. Настройка фильтра осуществляется по кнопке Фильтр счетов и касс.

Настройки состава платежного календаря

У Платежного календаря есть настройки. Которые позволяют настроить:

• показ не утвержденных заявок на расходование денежных средств,
• способ округления сумм,
• включить показ в календаре планируемых поступлений денежных средств,
• включить показ списанный денежных средств без оформления заявок на расходование.

Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование

Об этой возможности я рассказывал выше. В документе Заявка на расходование денежных средств есть табличная часть Распределение по счетам. В этом списке можно указать банковские счета организации и/или кассы по которым будет происходить плановое списание денег.

И на основании этих данных будет формироваться Платежный календарь в разрезе счетов списания.

От автора:
В этой статье мы рассмотрели изменения в Платежном календаре в 1С Управление торговлей, ред. 11.2.3. А так же прошли путь от формирования заявки на расходование денежных средств и заполнение платежного календаря, до оплаты и закрытие заявок. Изменений по платежному календарю много, я бы сказал даже, что это новый платежный календарь более функциональный и удобный. Подписывайтесь и до новых встреч!